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市场焦点 股市停止了为期三天的下跌，由于劳动力市场走强的迹象缓解了通胀担忧，投资者从成长型公司转向价值型公司。 工业和金融类股领涨标准普尔500指数，而能源生产商也加入了油价暴跌的行列。以科技股为主的纳斯达克100指数表现逊于主要股市基准，特斯拉公司股价下跌，此前该公司首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，这家电动汽车制造商暂停使用以比特币进行购买。在尾盘交易中，作为美国最大的加密货币交易所，硬币基地全球公司（Coinbase Global Inc）的收入低于华尔街的预期。 在美联储持续刺激经济的背景下，人们对经济复苏的信心受到了冲击。周四的数据显示，4月份生产者价格上涨超过预期，失业救济人数下降。尽管一些投资者坚称，通胀飙升是一次性的重新爆发，但更广泛的市场正在对冲通胀可能持续下去，并迫使央行采取行动的可能性。 官员们一直试图传达一个信息，即他们认为今年的通胀飙升是暂时的，与华尔街对价格失控的担忧加剧形成鲜明对比。美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示，高于央行2%目标的增长应该是暂时的，但可能会持续到2022年。 美联储调整了购买美国国债的计划，将每月购买量保持在800亿美元左右，但将更多注意力集中在7年或更长时间内到期的证券上。 主要货币 周四，在两周来最大的反弹背景下，衡量美元走强的指标停滞不前，交易员正在权衡经济重新开放的迹象，以应对通胀可能持续走高的风险。美国10年期国债收益率下滑，基准标准普尔500指数上涨。随着大宗商品价格放缓，10年期美国国债收益率跌至1.67%。 尽管如此，衡量彭博社美元现货指数三个月隐含波动率的指数在达到4月份以来的最高水平后回落；彭博商品指数下跌。 随着加元和澳元等大宗商品相关货币兑美元汇率下跌，瑞士法郎和日元等传统避险货币走高。美元兑日元下滑0.2%，至109.50；DTCC数据显示，在109.58的现货等价水平上，大量的短期远期套期保值可能会支撑该货币对。澳元兑美元上涨0.4%，至0.7746，抹去了此前的亏损。 由于风险基调好转，新西兰元成为当天表现最佳的10国集团货币之一。新西兰元兑美元上涨0.3%，至0.7180，此前涨幅为0.5%，为5月7日以来的最大涨幅。 技术分析 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 在日均市场上，日元仍在小幅挣扎，下跌0.14%，截止发稿时交易价为109.449.与此同时，美国股市从昨日的低迷中恢复过来，最初的失业救济数据超出预期，导致美元在盘中表现出风险情绪。在技术方面，RSI指标显示为59，这表明看涨的势头情绪。从平均价格来看，15长移动均线在日内市场的持续上升斜率，60长移动均线略有上升。 根据价格走势，日元似乎在109.45点附近建立了舒适的短期支撑，这是当天的最低点。从长期来看，我们认为日元将跟随指标走势，即升至更高的底部。所以第一个即使支撑就是109.45，临界支撑位则会是109.042。 阻力：110 支撑：109.45, 109.042, 108.37, 107.937 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 由于美国PPI在3月份飙升至1%后，4月份上涨了0.6%，英镑在压力下交易，低于最近的低点。同比而言，生产者价格指数飙升至6.2%，为2010年以来的最大涨幅。英镑交易价为1.4053英镑，当日市场保持不变。在RSI指数方面，该指标为49，表明现阶段势头中性。另一方面，15长的移动均线指标在当天遭受重创后保持南侧趋势，60长的移动均线指标保持微小的上升运动。 总体而言，市场在当天上涨，英镑一度准备测试1.4水平，但在陷入每日低点后回升。从最近的角度来看，尽管走势蹒跚，我们仍然预测1.4水平将是并且必须是看涨的有力支撑。 阻力：1.4155, 1.42 支撑：1.3959, 1.4 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 加元继续沿着曾一度达到1.22上方的周高点反弹，随后小幅回落，交易于1.216，截至发稿时上涨0.24%。周四加拿大央行行长指出，加元的进一步走强可能会影响政策决定。与此同时，WTI原油价格当日下跌3.51%，工业原料价格大范围回落，因美元错过看涨运动而受到上行牵引。 在RSI方面，该指标继续反弹至更高阶段，显示为56，这表明略有牛市。对于移动平均线方面，15长的移动平均线保持向上移动，60长的移动平均线将其倾斜到正方向。 正如我们最近提到的，加元连续回调看跌牵引到更高水平，然而，在触及60移动平均线后破坏势头。就目前而言，我们预计市场将在1.2264至1.2079之间扩大盘整运动。 阻力：1.2264, 1.238, 1.2491 支撑：1.2079

市场焦点 标准普尔500指数创下自二月份以来的最大跌幅，债券收益率在一份报告中显示出通胀率超过预期后飙升，这加剧了人们对于价格压力将扼杀全球最大经济体复苏的担忧。 科技行业继续引领不平等的后退，苹果公司和微软公司在纳斯达克100指数中的跌幅为2.6%。凯蒂·伍德（Cathie Wood）的方舟创新（ARK Innovation）ETF再度下滑，今年的跌幅达到18%左右。在周五创下历史新高后，基准的标准普尔500指数下跌了2.14%。能源是11个行业中唯一以绿色收尾的行业。国债收益率飙升至3月份以来的最高水平。 围绕通胀是否会持续到足以迫使美联储比目前的指导意见更早收紧政策的辩论，正值大量刺激措施推动全球股市上涨，引发人们对估值变得昂贵的担忧。美联储副主席理查德·克拉里达（Richard Clarida）表示，他对消费价格的上涨感到惊讶，如果需要“我们将毫不犹豫地采取行动”，将通胀率降至目标水平。 消费者价格指数继3月份上涨0.6%之后，上月上涨0.8%。剔除波动较大的食品和能源成分，所谓的核心CPI较3月份上涨0.9%。 在其他地方，在消费者物价指数报告发布后，主张比特币是通胀对冲工具似乎收到了质疑。数字资产暴跌5.8%，至53,600美元左右。 主要货币 美元兑10国集团货币走高，10年期美国国债收益率飙升，此前一份报告显示，4月份美国价格攀升至2009年以来的最高水平，测试了美联储关于通胀加速是否为暂时的信息。 澳元和新西兰元在10国集团货币中跌幅最大，因为广泛的避险情绪抵消了大宗商品市场的繁荣。澳元兑美元下跌1.4%，至0.7736，此前曾一度下跌1.5%，为3月份以来的最高水平。亚洲外汇交易员表示，随着政府刺激预算削减的多头头寸减少，澳元兑大多数主要货币下跌。新西兰元兑美元下跌1.5%，至0.7164；该货币对早些时候下跌了1.7%，是自3月份以来的最大跌幅。 欧元兑美元下跌0.6%，至1.2081；在未能收于1.2175上方并移动至2月25日高点后，该货币对开始撤退。在首次考虑到8000亿欧元（9710亿美元）的联合复苏基金后，欧盟委员会将欧元区今年的增长预期从3.8%上调至4.3%。 技术分析 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 美元兑日元继续上升，而美元在美国时段上涨势头强劲，达到自5月3日以来的最高水平，截止发稿时109.62。随着股市暴跌，避险情绪推动了对避险货币的需求。在技术方面，RSI指数为67.8，这表明看涨的势头情绪。从平均价格来看，15日移动均线在当日市场上向上倾斜，60日移动均线稍微向上倾斜。 在价格行动上，很明显日元已经进入了下行阻力，形成了一道红线。此外，日元的价格已经突破了上次的高点。因此，如果市场能保持上行势头，我们预计市场将在110点挑战第一阻力位。与此同时，美国10年期国债收益率也可能推动日元走强，进一步推动市场走低。 阻力：110 支撑：109.042, 108.37, 107.937 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 由于美国10年期国债价格上涨，日元突破109.5水平。在美国消费者物价指数以4.2%超过预期，而核心消费者物价指数以3%收盘后，英镑掉头向南。在早些时候的一个交易日，英国国内生产总值公布的数据好于预期，为-1.5%，加剧了波动。在当日市场，英镑在较低阶段交易，损失0.63%，而截至发稿时交易价格为1.40533。在RSI指标方面，该指标为49，表明现阶段势头稳定。另一方面，15日移动均线在当天受到猛烈撞击后，其斜率转向南侧，60日移动均线保持微小的上升运动。 总体而言，在市场入场日英镑下跌，这似乎受到推动美元需求的风险规避模式的影响。此外，它消化了短期内过度购买情绪的压力。从长远来看，如果在1.4领口水平之前出现任何回调，我们仍然乐观地认为前方将会获得牵引力。 阻力：1.4155, 1.42 支撑：1.3959, 1.4 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 加元在达到2015年以来的最低盘中水平后反弹，交易价格为1.21284，当天上涨0.23%。美国10年期国债收益率跃升至1.695%，达到本月最高水平，并在全球股市暴跌的同时挑战了上次1.762%的峰值。与此同时，WTI原油价格当日上涨近0.6%，随着美元攀升，工业原料价格大幅回落。就RSI指标而言，该指标从过度寻求的区域反弹至49，15日长移动均线将斜率转为上升，60日长移动均线保持下降运动。 正如我们昨天提到的，当价格聚集在1.2079左右时，加元设定了一个舒适的支撑水平，在测试了支撑水平后，日间市场反弹到了最近的一天高点。我们预计，近期抑制加元快速升值压力的下行趋势，短期内将会得到修正。 阻力：1.2264, 1.238, 1.2491 支撑：1.2079

市场焦点 由于以科技股为中心的回调扩大，而投资者仍对通胀威胁保持警惕，能源、金融和工业股领跌美股。 以科技股为主的纳斯达克100指数抹去了近2%的跌幅，收盘时几乎没有变化，因为出现了一些探底买家。基准的标准普尔500指数在周五创下历史新高后，连续第二天下跌。美国国债收益率小幅上升，美元汇率接近今年的最低水平。 关于预期的价格压力上涨是否会持续到足以迫使美联储比目前的指导建议更快收紧政策的辩论正在激烈进行。美联储理事莱尔·布雷纳（Lael Brainard）表示，决策者必须表现出持续的耐心，因为在经济仍未达到央行目标的情况下，疫情后繁荣的扭曲现象会自行消失。 在最大的疫情赢家中，而科技股目前处于通胀辩论的中心，其估值往往取决于未来很长时间的盈利前景。这在凯奇·伍德（Cathie Wood）的方舟创新（Ark Innovation）ETF中得到了体现，该基金在2020年飙升近150%后，今年迄今已经下跌了约15%。 主要货币 随着股市连续第二天下跌，美元抹去了损失。尽管如此，美元兑多数10国集团成员国货币仍然走低，投资者关注通胀担忧，周三公布的一份报告可能显示，4月份价格上涨速度加快。英镑连续第三个交易日上涨。 收益率的上升也帮助了美元；美国10年期收益率升至1.6289，为5月3日以来的最高水平。周三，美国消费者通胀数据公布之前，出现了广泛的需求，交易员们预计价格将飙升，美元将走软。最近几天大宗商品价格的飙升也加剧了关于通胀和央行缩减宽松政策时机的辩论。 期货成交量的飙升推动了当天的高点；接近1.2150的月末套期保值；交易员表示，报价预计在1.2200附近。欧元需求也比美国消费者物价指数数据提前。美元兑日元下跌0.2%，至108.64，该货币对似乎在5月7日至3月10日的低点108.34之前找到了支撑。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元经历了一场持续上涨的斗争，此前的势头曾推动欧元在回落至当前阶段之前达到最后一天的高点，截止发稿时，交易价格为1.2147，上涨0.15%。一名欧洲央行理事会成员表示，从该报告来看，“欧元区复苏的基础越来越坚实”。在技术方面，RSI指标显示为58.7，表明略有看涨的预期。从平均价格的角度来看，15日长移动均线转平移动，60日长移动均线在日间市场转上斜坡。 我们预计，如果市场能保持在1.2105水平的上方，市场对进一步上涨的势头相当乐观。在下跌过程中，第一个即时支撑着眼于1.2105水平，之后是1.207和1.2.在上涨的道路上，我们看到1.215水平将是第一个阻力位，因为价格聚集区形成了市场打压。 阻力：1.215, 1.22 支撑：1.2105, 1.207, 1.2 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑汇率上涨0.17%，截止发稿时在1.4141处交易，延续了近期的强劲走势。这是因为苏格兰选举结果、经济预测改善和宽松封锁而受到鼓舞。在RSI指标方面，该指标仍高于买入情绪为74，而市场回落至1.4155以下。另一方面，15和60日长的移动均线正加速上升。 在日间市场，当投资者等待国内生产总值数据时，英镑略有波动。与此同时，英国央行主席将在数据公布之后发言。因此，我们预计市场将受到上述事件的影响，出现了过山车式的波动。尽管如此，我们仍对上行趋势持乐观态度，因为它似乎正走向1.42水平，在突破领口处于1.4水平的长达一个月的底部模式后，接近最后一个高点。因此我们看到第一个立即防御屏障是在1.4和1.396以下。 阻力：1.4155, 1.42 支撑：1.3959, 1.4 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 加元在1.21水平附近继续小幅下行，该水平最近正努力瞄准方向，截止撰写本报告时，其交易价格较低，为1.2098。与此同时，WTI原油价格当日上涨近0.8%，铜价格当日上涨1.7%，突破历史最高水平。就RSI指数而言，该指标从过度寻找的区域反弹至30。对于移动平均线而言，15和60日移动均线指标仍在下降。 我们看到价格势头似乎在1.21水平附近徘徊，触及日间市场低点。此外，价格正在形成一个集群区，而下限设置在1.2079，我们认为这是一个短期的第一个支撑线。 阻力：1.2264, 1.238, 1.2491 支撑：1.2079