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市场焦点 随着科技股走低，股市几乎抹去了涨幅，抵消了人们对企业财报和经济财报的乐观情绪。国债价格攀升。 标准普尔500指数上涨不到0.1%，纳斯达克100指数以亏损告终。道琼斯工业平均指数创下新高。莫德纳（Moderna）和强生（Johnson & Johnson）退出，而辉瑞（Pfizer）在新闻报道中几乎没有改变，美国将支持放弃对新冠肺炎疫苗的知识产权保护的提议。珀洛东（Peloton）在召回跑步机产品后股价暴跌。铜和木材价格上涨，加剧了通胀担忧。 随着全球最大经济体的反弹，围绕实际价格压力是否会实现的激烈辩论已经开始。债券交易商预计，5年期盈亏平衡利率代表了整个期间的年通胀率，该利率已升至2008年以来的最高水平。尽管大宗商品价格上涨，供应端全，但几位美联储官员在周三表示，通胀不太可能失控。 主要货币 周三，新西兰元和澳元的表现优于其他10国集团货币，原因是铜价飙升，大宗商品的一个关键指标升至2015年以来的最高水平。美元保持稳定，而在英格兰银行做出政策决定之前，英镑的波动性达到了自3月份以来的最高水平。 在10国集团中，新西兰元以0.9%的涨幅领先；澳元和加元进入前三名，后者跃升至2018年以来的最高水平，随后随着油价的下跌而下跌；挪威克朗落后于所有货币。大宗商品价格上涨导致通胀的看涨情绪加剧，5年期盈亏平衡利率达到2008年以来的最高水平。 英镑兑美元上涨0.2%，至1.3908；涨幅高达0.3%后有所回落。英镑一周波动率升至8.32vols，为3月下旬以来最高；苏格兰独立投票也推高了成交量。在其他地方，金价当天表现不佳，跌破1790水平，在1764.5至1795之间的宽松波动范围内螺旋上升。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元汇率下跌，连续两天收于负值，在1.2003附近交易。在欧洲时段，该货币对一度跌至1.1986，为两周多以来的最低水平，似乎在1.19-1.2之间找到了支撑。总之，最近美国市场继续推动欧元走势，而欧洲缺乏重要的新闻催化剂。 在技术方面，RSI指标为40，表明至少在短期内有看跌势头。从平均价格来看，15日移动均线保持着负斜率，60日移动均线的斜率变成了盘中市场极小的下行趋势。 我们预计，随着市场从最近的高点1.213回落，市场将在第一波支撑和阻力位之间的区间内继续波动或震荡。在下滑的一面，我们看到1.199到1.2有一个强有力的支撑水平，这个支撑水平是由长达数月的价格集群区形成的，也是最后一个底部形态的领口。如果市场扩大下行牵引力，下一个支撑位将在1.19-1.192附近。 阻力：1.2105, 1.213, 1.22 支撑：1.199, 1.19 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 日元在109阶段跌至心理水平，此前日元未能保持109.45以上的上行势头，这是日元在美元全线下跌的情况下出现回落打开了大门。在美国时段，该货币对创下109.13的新低。撰写本文时，该货币对在109.198处交易。在RSI指数方面，该指标为52，表明市场情绪保持中性。另一方面，15和60日移动均线保持上升运动，尽管15日长移动均线似乎失去了加速牵引力。 我们预计109仍是一个强有力的支撑水平，因为日元最近几天成功捍卫了这一水平。如果日元能够连续站在第一个支撑位上，我们认为这可以被看作是牛市。对于向上的青睐，109是立即需要捍卫的。值得注意的是，在当前阶段上方有一个下行阻力，即黄线。如果日元能够突破下行阻力，可以看到看涨势头即将到来。 阻力：110.412 支撑：109, 108.37, 107.936 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 加元恢复了向下的趋势，跌破1.2265，一度跌至1.225的三年低点，截止发稿时交易价为1.22679。在加元下跌的同时，由于风险偏好和美国混合数据导致美国国债收益率下降，美元普遍下跌。在RSI指标方面，该指标显示为34，表明短期内将出现看跌势头。从平均价格的角度来看，15日长移动均线斜率向下移动，而60日长移动均线保持其下降斜率。 综上所述，我们预计市场将在1.2269至1.238之间盘整，因为市场似乎被模糊的价格势头误导了。尽管如此，如果市场没有站在1.238水平的第一个阻力位之上，我们认为长期而言它仍是看跌的势头。 阻力：1.238, 1.246, 1.2491 支撑：1.225

市场焦点 最新一批企业财报和数据显示，今年前三个月美国经济增长迅猛，投资者消化了这些数据后，美股创下新高。 在收益好于预期的几个小时后，亚马逊（Amazon.com）股票上涨，而推特（Twitter）由于前景黯淡而下跌。在常规交易中，苹果公司的收益被一扫而光，原因是人们担心iPhone制造商可能无法在经历了一个季度的辉煌业绩后，还能继续保持增长，因为其面临着芯片供应的紧缩。 以科技股为主的纳斯达克100指数打破了连续两天的下跌。波动之际，投资者继续评估主要企业业绩，这些业绩掩盖了经济复苏的迹象。周四公布的数据显示，第一季度美国国内生产总值（GDP）年化增长率为6.4%，而上周美国州失业保险申请量跌至新的疫情低点。 尽管国内生产总值数据可能支持美联储对经济的强劲评估，但央行无意停止积极的支持，因为它希望在就业和通胀方面取得更大的进步。周三美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）驳斥了对价格飙升或劳动力短缺的担忧，暗示政策制定者准备暂时让经济过热。乔·拜登（Joe Biden）总统公布了一项针对美国家庭的1.8万亿美元的支出计划，增加了经济乐观情绪。 通过这些计划，美联储和拜登提振了投资者情绪。最近几天，投资者情绪在对一系列强劲经济数据的乐观和对高估值的谨慎，以及对年底前缩减刺激计划的猜测之间徘徊。 主要货币 由于通胀预期不断上升，数据显示美国经济增长正在加速，10年期美国国债收益率升至两周以来的最高水平，美元超过了多数10国集团货币。随着油价攀升，铜价接近历史高点，加元表现优异。 10年期国债收益率上涨3个基点，至1.64%，涨幅高达8个基点，因为TIPS盈亏平衡触及2013年以来的最高水平。在10国集团中，除了加元和英镑，美元的表现最好；瑞典克朗和澳元落后于美元。 美元兑日元上涨0.3%，至108.94；最高上涨0.6%，至4月13日以来的最高水平109.22。欧元兑美元在早些时候触及2月以来的最高水平后，下跌0.1%，至1.2119；期权显示，现货可能会放缓价格的进一步上涨。 英镑兑美元上涨0.1%，至1.3944，此前由于英国首相面临政治风险，英镑兑美元汇率升至一周多来的最高水平。美元兑加元下跌0.3%，至1.228,3，早前跌至1.2281，为2018年2月以来最低；随着WTI石油价格连续第三天上涨，领涨10国集团。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元在触及1.2149上方后保持月度涨幅，但抑制在1.213的水平，而美国外部表现数据未能推动美元向前，截止发稿时在1.213处交易。在RSI指标方面，该指标显示为60.3，表明至少在短期内有看涨势头。就移动平均价格而言，15和60日长移动均线仍呈上升趋势。 总体而言，我们预计仍有上行空间，因为市场情绪仍保持良性的看涨势头。同样，我们还需要关注欧元兑美元是否会明显高于1.2106水平。 阻力：1.213, 1.22 支撑：1.2106, 1.199, 1.192 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 日元昨日在美联储的影响下走弱，一度触及109.22的日高点，随后在收盘时小幅跌至108.9。在RSI指标方面，指标达到61，表明对看涨的乐观情绪。此外，尽管60日长移动均线仍为平滑的运动，15日长移动均线还是与其产生了黄金交叉。 根据日内走势，我们预计随着价格走势和市场情绪，市场将形成上行势头。要维持牛市行情，“V”型的领口应该是立即捍卫的水平，即107.937以下。在上涨过程中，如果日元能够突破109.22的日高点，将会刺激更多的买方需求。 阻力：108.93, 109.22, 110.412 支撑：108.37, 107.936 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在突破1.238的支撑位之后，加元继续其下跌势头，至近三年来的新低，截止发稿时交易与1.228。就移动均线方面而言，15和60日均线能够下跌趋势。就RSI指标方面而言，该指标已下滑至22，表明目前市场情绪过于悲观。 延续我们最近的观点，我们仍预计加元将有巨大的下跌空间，因为它穿透了2年的领口。然而，连续两天超过所寻求的RSI指标，我们认为这将在未来几天出现平均逆转。否则，从长期来看，我们看不到下限有任何支撑水平。 阻力：1.238, 1.246, 1.2491

市场焦点 跟踪纳斯达克100指数的交易所交易基金在晚些时候的交易中上涨，此前苹果公司（Apple Inc.）公布了其营收预期，脸书公司（Facebook Inc.）公布了销售额和用户数的增长。经过了一天的反复后，股票收盘时下跌。 标准普尔500指数创下新高，杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，央行不考虑通过削减资产购买，来帮助经济从疫情中复苏。美联储将利率保持在零水平，政策制定者增强了对经济的看法，此后美国国债上涨。 以下是美联储主席讲话以及FOMC声明的3个要点： 美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）和他的同事们提高了对美国经济的评估，但他们表示还没有准备好考虑减少对疫情的支持。 复苏比预期的要快，但“仍然不平衡，尚未完成”，经济“距离我们的目标还有很长的路要走”。美国央行行长重申，他们将不会改变债券购买的速度，除非“进一步取得实质性进展”。 声明还指出，受新冠肺炎疫情影响最严重的行业“显示出改善”关于价格上涨的风险，政策制定者表示：“通胀已经上升，这在很大程度上反应了暂时因素。” 主要货币 由于周三美联储表示，新冠肺炎对经济的风险已经减轻，目前的资产购买速度保持不变，美元跌至盘中低点。与资源挂钩的货币领涨，因大宗商品的一项关键指标触及三年来的新高，加元触及2018年以来的最高水平。 在10国集团中，挪威克朗、新西兰元和加元领涨。随着欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）表示，该地区可能已经度过了新冠肺炎感染的高峰期，欧元兑美元上涨0.3%，至1.2124，但短期内仍有下行风险。 事实证明，欧洲央行对危机的反应是有效的；欧元区仍需要货币和财政刺激。欧洲央行正在密切关注汇率对通胀的影响。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元飙升至最高水平；早前下跌0.3%，至1.2056；自3月份美联储维持关键利率不变以来，截止发稿时的交易价格为1.2124。在RSI指标方面，该指标为65，表明在挖掘超买情绪之前，仍有向上的空间。在移动平均价格方面，15日长期移动均线转为正斜率，60日长期移动均线保持上升运动。 因此，我们预计仍有上行空间，因为市场情绪仍保持良性看涨势头。在保持乐观看法之前，我们需要着眼于欧元兑美元是否能够站在1.2106水平上方。 阻力：1.213, 1.22 支撑：1.2106, 1.199, 1.192 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 在美联储的利率决定和主席鸽派的声明之后，日元抹去了早些时候的盘中涨幅，截止发稿时，日元接近日低点108.618。与此同时，10年期美国国债收益率跌至1.611%，一度升至今日高点1.664%。在RSI指标方面，该指标接近55左右的中性区间，表明未来市场的走势喜忧参半。另一方面，60日长的移动均线保持运动，但15日长移动均线似乎与60日长期均线一起走向黄金十字。 继续我们昨天的观点，我们认为市场反弹的太快，因此有必要进行调整，然而，对于看涨方面，必须捍卫108.37。目前，我们预计市场将在108.37的领口和第一个阻力之间的小范围内波动。 阻力：108.93, 109.22 支撑：108.37, 107.936 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 当然，在美联储利率决定的推动下，加元最终突破了1.238的关键支撑，在1.23144处交易，接近两年来的历史低点。与此同时，美元指数跌至3月份以来的最低水平。移动均线方面，15和60日均线仍呈下降趋势。就RSI指标而言，该指标已下滑至23，表明目前过于走势比较悲观。 综上所述，我们预计加元将有很大的下降空间，因为它穿透了两年的领口。因此，1.238水平将是重要阻力。 阻力：1.238, 1.246, 1.2491