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市场焦点 美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）拒绝推回最近国债收益率的飙升后，美国股市受到冲击。纳斯达克100指数将损失从2月份的高点扩大到近10%。与此同时，标准普尔500指数周四下跌1.17%，能源和公用事业股票领涨，金融和材料类股落后。 以下是彭博社从杰罗姆·鲍威尔的演讲中得到的重要启示： 美联储认为劳动力市场离其目标还有很长的路要走，这意味着随着未来几个月复苏的进展，央行行长们要保持耐心。 强调我们今年看到的通货膨胀率上升可能是暂时的。 鲍威尔表示，他注意到最近债券市场动荡的动向，如果他观察到无序的市场和持续收紧的金融条件，他会感到担忧。 我们看到的长期利率上升反应了日益增长的乐观情绪，因此好事多于坏事。 市场数据 主要货币 周四，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔拒绝推回不断上升的债券收益率，从而为美元提供了支撑后，欧元兑美元大幅下跌。他会出，经济前景越来越乐观，央行不会加息，直到通胀率在一段时间内超过2%。美国10年期国债收益率继昨日的6.67%之后，又飙升了3.7%，当日收于1.541左右。 澳元和新西兰元在北美时段承压，分别下跌0.62%和0.76%。周五，中国全国人大和美国非农就业市场的波动性可能相对较大。 尽管采购经理人指数乐观，但英镑仍下跌0.46%。英国建筑采购经理人指数跃升至53.3，超过了预测的51。令人鼓舞的数据表明，经济复苏非常顺利。与此同时，财政大臣里希·苏纳克（Rishi Sunak）推迟了解决英国创纪录预算赤字的措施，而是专注于复苏筹集更多资金。 鲍威尔演讲之后，金价刷新八个月低点为1691美元，收盘于1700美元左右。自1月份以来，黄金价格上涨了10.7%，主要是由于新冠肺炎疫情的消退、疫苗的推出以及最近债券收益率的飙升。此外，周三大型黄金ETF的持有量连续第13天下降，这是自2016年12月以来最长的一次。 原油是当天的最终赢家，WTI和布伦特原油期货分别上涨了4.4%和4.5%。看涨的欧佩克+头条让油价活了下来。4月份，石油组织一致同意保持产量不变。布伦特原油今年已上涨30%，至每桶68美元。欧佩克+一直信守承诺，在整个第一季度减产，以消除去年积累的过剩。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；日线图） 欧元兑美元跌破其长期上升趋势线，并有望挑战1.193的水平支撑。随着美元走强，蓝色上行趋势线最近受到压力，这一突破表明长期牛市即将结束，空头将掌权。然而，在任何重要的抛售力量出现之前，卖家需要压低1.193的支撑。我们不能完全排除假突破的可能性。无论是哪种情况，投资者都会谨慎地等待市场提供明确的信号。日线图中的MACD支持熊市。 阻力：1.21, 1.217 支撑：1.193, 1.178, 1.163 英镑兑日元（GBPJPY；周线图） 英镑兑日元连续12周上涨，自去年12月以来价格上涨了7.85%。更重要的是，它毫不犹豫地战胜了多重组利。过度看涨的趋势可能会面临一些障碍，因为RSI指标目前为76.1，这是我们在周线图上可以看到的罕见数字，上次出现这种过热水平是在2014年12月。也就是说，我们预计下周将出现回落，可能回落至149.43的近支撑位，这与之前的上升趋势线一致。 阻力：152.83, 155.48 支撑：149.43, 145.9, 141.17 黄金（XAUUSD；日线图） 对于黄金的买家来说，这又是一个悲伤的日子，价格正在下降到下跌通道的下限。这种黄色金属的价值受到全球债券收益率飙升的极大抑制，投资者对这种突然的上涨有些怀疑。也就是说，我们预计价格将向1765美元的50%斐波那契方向反弹，因为RSI指标过度延伸至超卖区，目前为止是27.6。拒绝这种阻力将为空头提供一个强有力的确认信号，以恢复熊市向南运行。不利的一面是，61.8%的斐波那契支撑位1691美元可能会给最近强劲的抛售偏好带来一些摩擦。 阻力：1765, 1823 支撑：1691, 1600

市场焦点 美国国债收益率飙升至1.4859%，导致美国市场下跌，这加剧了人们对经济反弹不均衡导致估值过度紧张的担忧。随着10年期国债收益率飙升，标准普尔500指数连续第二天下跌。纳斯达克100指数下跌2.5%。此外，美国劳动力市场和服务业（ADP非农就业）的疲弱经济数据也对股市产生了负面影响。道琼斯工业平均指数是唯一一个没有下跌太多的指数，领先于波音公司（Boeing Co.）和摩根大通（JPMorgan）。 在美国，立法者正走向颁布乔·拜登的第一个疫情救济法案的最后阶段；与此同时，乔·拜登拒绝削减额外的事业福利，因为就业水平仍处于水下，接近被新冠肺炎袭击一年后的2015年水平。 英国财政部长Rishi Sunak宣布，随着疫情支持达到570美元左右，英国公司税将在2023年达到25%。而且根据Sunak的说法，英国是不会允许债务持续上升的，所以英国会高度关注其承受能力；与此同时，Sunak还宣布冻结个人所得税起征点，取消了随着通货膨胀起征点继续增加而产生的增量福利。 市场数据 主要货币 美国报告称，美国南部（尤其是德克萨斯州）炼油厂遭遇深度冻结后，石油库存出现创纪录下降，此后油价飙升。原油期货今天上涨3.5%，为一周内最大的盘中涨幅。此外，今年迄今为止，油价已飙升逾25%，原因是欧佩克+继续限制产量，并预计随着疫苗在全球推广，需求将出现反弹。 基准10年期国债收益率攀升至6.8%，为自上周四政府债券惊人抛售以来的最高水平。与此同时，随着原油价格飙升，未来五年的预期年通胀率自2008年以来首次超过2.5%。高通胀预期也来自乔·拜登疫情救助计划，该计划可能很快会获得通过。收益率上升开始引起美联储的注意，周四杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的演讲吸引了所有人的目光。 在英国财政部长Rishi Sunak宣布新的预算、税收和其他支持经济的措施之后，英镑扩大了收益。到2022年底，货币市场现在对英格兰银行10个基点的加息进行定价。鹰派对英国央行政策市场预期的重新定价，似乎为英镑提供了一些支持。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元今天在1.40上方有所反弹，继续表现出对突破1.4000心理阻力的犹豫。主要阻力位于1.4180，这是一个非常重要的关口。在4小时图中，由于该货币对处于上升趋势和100SMA，该货币对仍然看涨；与此同时，MACD线位于信号线上，看涨势头得到了MACD的支撑。如果英镑兑美元能够成功突破1.40以上的水平，它将打开整体继续上升趋势的道路，并推动市场走向1.4180的阻力。不利的一面是，如果该货币对跌破1.3851的当前支撑位，那么它将有可能在1.3748处测试三个月的支撑位，有可能将短期趋势转为看跌模式。 阻力：1.4000, 1.4180 支撑：1.3851, 1.3748 美元兑日元（USDJPY；日线图） 随着美国国债收益率上升，美元兑日元继续向北延伸。短期内该货币对可能会出现回调，因为RSI指标已经达到超买状态，而且该货币对已经达到布林带上带。如果没有，预计会在107.7处看到下一个撤退点，这就是下一个阻力位。从更大的角度来看，美元兑日元仍然处于始于2016年的长期下行通道。 阻力：107.7, 109.24, 111.14 支撑：106.16, 104.26, 101.19 欧元兑美元（EURUSD；日线图） 欧元兑美元在日线图上保持中性，在1.2050价格区间交易；与此同时，RSI指标似乎也处于中间位置，目前为45。在上行方面，从1.2349突破将打开一条路径，随着上行通道的突破，扩大其看涨势头。不利的一面是，如果欧元兑美元突破1.1978的当前支撑，那么它可能会在1.1748处走向下一个临时支撑。 阻力：1.2349 支撑：1.1978, 1.1748, 1.1562

市场焦点 美股收复了昨日的部分失地，三大股指于当日收于亏损。标准普尔500指数由科技股领跌，材料股占上风。电动车制造商巨头特斯拉公司（Tesla Inc.）股价下跌4.46%，拖累纳斯达克100指数。有趣的是，比特币的价格与特斯拉公司的价格有些同步。截止发稿时，比特币下跌了4.06%。 美联储正在推动银行放弃伦敦银行同业拆放利率（LIBOR）。在美联储表示将停止允许银行签订与伦敦同业拆放利率挂钩的新合同之前，银行现在还有不到一年的时间。美联储正在调查银行与Libor相关的风险敞口，以及可能与该基准挂钩的合约。在此之前，美联储曾在11月份警告银行，在2021年后签订新的与Libor相关的交易将带来巨大风险。 中国习近平主席将在一年一度的全国人大会议上批准一项减少对西方依赖的五年政策蓝图。将动员数万亿美元建立计算机芯片等自给自足的供应链。投资者应密切关注周五开始的全国人大会议，会议将持续约一周时间。 澳大利亚央行将政策利率保持在0.1%不变，以下是彭博社对澳大利亚央行货币政策声明的主要总结： 中央银行仍然致力于3年期收益率目标，最近购买了债券以支持该目标，并将在必要时继续这样做。 尽管声明称经济复苏好于预期，但声明显示工资涨幅依然低迷，失业率居高不下。 劳（Lowe）淡化了对房价泡沫的任何担忧，称贷款标准仍是合理的。 市场数据 主要货币 欧元兑美元曾在早盘时跌破1.2，但设法聚集了足够的力量来扭转看跌的偏见。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）仍致力于持续的经济复苏，周一她表示，“欧洲央行将确保融资条件不会过早收紧。” 随着美元失去吸引力，澳元兑美元回升至0.78，交易员们又回到了通胀交易中。与大宗商品挂钩的货币正在受到铁矿石价格上涨的强劲支撑。彭博商品指数在上周四债券收益率恐慌期间暴跌，但今天我们已经看到价格复苏。另一方面，新西兰元仍落后于其他货币，尽管其表现优于美元0.49%，澳元兑纽元上涨0.3%。 英镑恢复了0.31%，并连续三次下跌。投资者正在等待周三英国的预算公告。高于预期的预算可能为英镑提供一些投标潜力，可能在短期内恢复1.41的关口。 黄金当日在正负区间波动，收盘上涨0.63%。这种贵金属在亚洲早盘狂跌16美元，跌至1707美元。然后反弹至1736美元，接近EOD。与此同时，10年期美国国债收益率仍维持在1.4%的水平。 技术分析 欧元兑英镑（EURGBP；日线图） 自从去年12月以来，欧元兑英镑一直处于防御状态，在RSI指标威胁突破20后，欧元急剧下跌被暂停。然后，它试图反弹，但复苏并没有持续很长时间，多头被上行趋势线所限制。继续向南将使空头有机会在0.8565附近挑战76.4%的斐波那契支撑位，如果这一水平能够保持下去，那么价格可能会经历双底，为看涨的反转积累势头。日线图上的RSI可能会恢复其下跌的趋势，直到触及超卖区，然后回升。 阻力：0.8744, 0.8888 支撑：0.8565, 0.8277 美元兑日元（USDJPY；日线图） 美元兑日元六个月来首次触及关键的107点关口，熊市似乎结束了该货币对的连续五次上涨，目前交易在106.74左右。RSI指标在过去的一个月里一直是价格回落的一个不错的预测指标，每当该指数达到70时，该货币对就会从顶部回落。此外，价格已经回落到上升的支撑线。目前，RSI在70左右，我们预计这种RSI和趋势线的协同作用会再次发挥作用。价格可能会沿着这种趋势线向南方移动。 阻力：107, 108 支撑：105.4, 104.6, 103.8 黄金（XAUUSD；日线图） 黄金仍被限制在向下的隧道中，但熊市周二稍作喘息，价格反弹0.65%。在高收益率环境下，黄金难以找到需求，日线图上的持续地位和地位表明存在强烈的抛售偏好。在突破50%的斐波那契支撑位1765美元（现在与下降通道的上线重合）后，我们预计价格会回来验证这种阻力。如果1765美元未能遏制短期多头，那么我们可能会看到黄金在更北的地区收复失地。日线图上的MACD仍然非常看好看涨趋势。 阻力：1765, 1823 支撑：1691, 1600