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市场焦点 随着投资者在思考经济复苏和推出疫苗的前景，美国股市小幅走高，基准国债收益率徘徊在10个月高点。标准普尔500指数在大部分交易时段都在涨跌之间波动，随后以绿色收盘，能源、材料和消费者自由支配部门领涨。道琼斯指数和纳斯达克综合指数的涨幅超过基准指数。原油价格接近11个月的高点，美元在三天的上涨后开始走弱。玉米期货涨停，创下2014年5月以来最活跃合约的最高水平。 由于投资者评估了美国国债收益率的上升将如何改变金融格局，整个市场大多保持积极情绪。虽然人们有理由对疫苗方面的进展充满希望，但是对过度投机的担忧挥之不去，这些行为在疫情期间将股市推至历史高点。 在政府拍卖380亿美元的美国国债获得强劲需求后，10年期美国国债收益率较此前有所回落。因为投资者押注美国将出台更多财政刺激措施，从而促进更多债券发行和更长期限国债的更高收益率，今年两年期和十年期国债的息差每天都在上升。 DWS集团美国首席投资官大卫·比安科表示：“我认为投资者更关注的是正在转变的财政政策。我们开始失去一些长期关键基准利率的锚。” 市场数据 主要货币 欧元兑美元在最近的交易中出现了显著的上涨，反弹至周一高点和1.2200水平之上。此前该货币对一直维持在1.2150左右的区间内波动，但自从美国交易时段开始以来，美元大幅走弱，跌至10国集团表现的底部。澳元在美国午后恢复上涨，因为美元失去其优势。华尔街的缓慢上涨提供了额外的支持。尽管美元兑加元下跌，加元净多头头寸继续走低，但是在过去三周一直保持正值，并在12月下旬大幅反弹。 美元指数周二小幅下跌，并着眼于90.00的周低点进行测试。WTI股市反弹至53.00美元上方，这是对2020年2月欧洲交易时段54.45美元高点的考验，但很快在美国交易时段开始时回落至52.50美元。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 根据英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）的声明，以及英国目前在疫苗接种方面领先于其他发达国家，英镑目前的表现一直优于10国集团货币。在早期的欧洲会议上，安德鲁·贝利（Andrew Bailey）声称，“负利率”是一个有争议的问题，并且会引发很多问题，反过来又为市场提供了最强烈的感觉，即行长对政策的指责。贝利的话为全球投资者押注英镑提供了支持。最重要的是，鉴于英国报告称已有总人口的4%接种了第一针疫苗（美国直有3%的人接种了疫苗），市场参与者正逐渐将兴趣转向英国，因为一个国家让人们接种疫苗的速度越快，该国的经济前景就越繁荣。 随着最近英镑兑美元突破1.3620的阻力位，并且仍在向北移动，新的购买需求可能会对英镑绕过下一个阻力位1.3673提供动力。这种看涨趋势得到了MACD的支持，目前RSI指数在60附近波动，该货币对似乎有进一步上涨的空间。另一方面，如果该货币对下跌，第一个缓冲将在1.3547，之后是1.3505。 阻力：1.3620, 1.3673, 1.3700 支撑：1.3547, 1.3505, 1.3450 美元兑日元（USDJPY;4小时图） 在昨日逼近104.40附近的多周高点之后，不断缩小的美元指数（在撰写本报告时约为90.085）已将美元兑日元拉低至104价格水平以下，该货币对目前围绕在103.80附近。围绕在美元上的疲软仍然是阻止美元兑日元进一步上涨的主要因素。尤其是在一场强劲的拍卖和随后的收益率下降后，10年期国债收益率从1.17%以上的高点回落，该货币对似乎承压。 在跌破104价格区间之后，美元兑日元一直在上方盘整，美元的疲软可能将该货币对拉低至103.79的最直接支撑，然后为其找到新的需求，形成反弹。且不说该货币对的RSI指标仍维持在40的高点附近，暗示该货币对在进入超卖区并开始正面回调前仍有跳水空间。如果看跌趋势延续，全球的投资者可以预计该货币对将走向103.40。 阻力：104.25, 104.08 支撑：103.79, 103.63, 103.40 黄金（XAUUSD；4小时图） 黄金在大幅跌至1938美元附近后大幅回升。目前的交易价格为1850美元，与周一收盘时的价格持平。黄金大幅反弹主要是由于市场情绪改善导致美元承压。从技术角度来看，黄金仍处于熊市压力之下，由于60天SMAVG仍然徘徊在20天SMAVG之上。 鉴于RSI指标现在仍在45左右徘徊，表明在没有任何证实性消息或市场情绪变化的情况下，这对组合将在1863美元至1838美元之间保持盘整，因为没有交易偏差接管该对的价格行动。如果能够突破1863美元上方的阻力，看涨的上升趋势可以将黄金带向1878美元。相反，黄金交易者可以在0.618斐波那契回撤附近的1844.56美元处找到缓冲，然后是1838美元和1827美元。 阻力：1863, 1878, 1900 支撑：1844.56, 1838, 1827

市场焦点 随着投资者在本周开始出现谨慎态度，股价接近历史高点，美国股市五个交易日以来首次下跌。房地产和通信服务行业领跌标准普尔500指数，能源企业是基准指数中涨幅最大的行业。随着美国国债收益率上升的支持，美元兑所有主要货币走强。 令投资者担忧的是，当世界主要地区都在努力应对这场疫情的时候，股市出现过热，估值也在上涨。 基准国债收益率上周突破1%，原因是押注民主党议员将实施大规模指出计划，以推动经济复苏摆脱疫情。此举重置了对一系列资产类别的预期，并引发了关于较高收益率是否可能危及当前宽松金融环境的辩论。10年期美国国债收益率周一攀升至1.136%，为三月份以来的最高水平。 周一比特币暴跌，价格下跌高达20%。一些投资者表示，这种数字货币最近的上涨违背了逻辑，且英国金融监管机构发表声明表示，加密领域的消费者应该做好损失所有资金的准备。代币交易价格下跌13%，至33160美元。 市场数据 主要货币 美元正处于自9月份以来最大的三天涨势，因为众议院将于周三审议一项针对特朗普总统的弹劾条款。在周二大规模期权到期之前，欧元和日元保持较低水平。在年初对美元有利的季节性趋势支撑着美元。 根据商品期货交易委员会的数据，在截止1月5日的一周内，由于投机账户减少了对欧元、英镑和澳元的长期押注，美元也有所上涨。 美元兑日元的弹性最大，而大宗商品货币领跌；挪威克朗表现最差。美元兑日元上涨0.2%，至104.15；之后攀升至104.40，为一个月以来最高水平。交易员表示，日元可能会向104.00水平靠拢，12亿美元将于周二到期。 技术分析 澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 由于美元走强威胁到与大宗商品挂钩的货币，澳元收到了冲击和压力。由于美元势头和中澳的紧张局势，该货币对在前一天跌至一周最低。尽管新冠肺炎的蔓延和美国的政治紧张加剧了美国和中国之间的紧张局势，对美国政府大规模刺激的预期削弱了疫苗的支持，希望可以赶走熊市。 从技术角度来看，短期SMAVG指标下滑至负向，但长期仍保持上行势头。另一方面，RSI指数收于42.5，暗示着有些许看跌引导。总之根据技术指标的指示，澳元走势似乎不太明朗。此外，市场消息会影响价格变化，尤其是全球贸易消息。 阻力：0.7778, 0.78 支撑：0.7691, 0.7647, 0.762 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 随着美国国债收益率攀升，美元从上周触及的近三年低点回升，欧元兑美元延续了本周初的下跌趋势。随着价格变动，欧元似乎突破了M型肩，然后跌至多日低点。 在移动平均线方面，短期指标出现死亡交叉，长期指标表明看跌的前景。在RSI指数方面，该指标维持在33的看跌区域，这是非常接近过度寻找的区域。 从技术角度来看，我们预计欧元将在下行趋势的压力下继续。然而，价格走势表明，1.2151和1.2078是关键的支撑支点。 阻力：1.2211, 1.2251 支撑：1.2138, 1.2078 黄金（XAUUSD；4小时图） 随着美元连续小幅上涨，黄金全天连续波动，国债收益率升至近9个月来的最高水平，这通常是黄金的负面走势。这两个因素都降低了黄金的受约束性，从而降低持有固定收益的动机，也不需要对冲通胀。 在移动均线方面，短期指标有死亡交叉，长期指标表示看跌前景。另一方面，RSI指标为35，一度从17的过度寻找区域回落，但现阶段仍深陷熊市势头。根据以下建议，我们预计黄金市场仍将保持目前的价格通道，即第一个支撑位和阻力之间的差距。此外，如果价格连续反转，第三个支点应该是关键的支持水平。否则，市场看似会继续跌至前年低点。 阻力：1865, 1878, 1900 支撑：1843, 1827, 1814

市场焦点 在当选总统乔·拜登表示，他将公布数万亿美元进一步救助计划的细节，以重振世界最大的经济体，股市攀升至历史高点。受零售商和房地产公司的带领，标准普尔500指数股市连续第四天上涨。纳斯达克100指数表现优异，特斯拉公司（Tesla Inc.）连续第11个交易日飙升。与此同时，KBW银行指数停止了三天内超过10%的反弹。矿工们加入了抛售黄金和白银的队列。 在美国国会大厦被围困和民主党横扫国会的一周内，随着投资者更多关注财政援助的前景，所有股市基准都创下纪录。拜登在12月份令人沮丧的就业报告之后，呼吁提供新的援助，包括2000美元的刺激支票。14万人的工资下降凸显了新冠肺炎感染病例的激增对部分经济造成了更大的损失。 美联储副主席理查德·克拉里达（Richard Clarida）表示，尽管随着疫情的消退，经济有望走强，但他预计央行不会在今年开始缩减资产购买。包括芝加哥联邦储备银行行长查尔斯·埃文斯（Charles Evans）和亚特兰大的拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）在内的一些政策制定者本周表示，如果经济反弹足够强劲，他们可能支持在年底前降低购买速度。 市场数据 主要货币 美元兑日元保持周涨幅，但仍无法突破104。澳元在美股早盘时攀升至0.7800，但在美元恢复强劲后，澳元回落至较低的0.7730区域，因为美元指数回升至90以上的门槛。对欧元兑美元而言，尽管有欧盟成功获得额外3亿辉瑞生物公司疫苗剂量的好消息，以及好于预期的德国贸易数据和法国工业产出数据，美元走强和欧元表现不佳将该货币对拉低至1.2200以下。 10年期美国国债收益率攀升4个基点至1.12%。德国10年期国债收益率上涨不到1个基点，至-0.52%。英国10年期美国国债收益率上涨不到1个基点，至0.288%。 由于美国就业人数和钻机数量数据公布之前，牛市的调查超过51美元的11月高点，购买WTI的兴趣依然没有减弱。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 在美国比预期还糟糕的劳动力市场数据公布之后，市场反应似乎普遍迟钝，因为在撰写本报告时，该货币对只是暂时恢复到1.360的价格水平，并暴跌至1.3547左右。这可能是因为，尽管12月份美国劳动力市场数据出人意料的低，但市场认为该数据已经过时，因为大规模疫苗的接种和民主党控制的政府加大财政刺激力度，正在推动美国经济增长前景好转。 从技术角度来看，一个下降的三角形和一个即将到来的该货币对15天和60天SMAVG形成的死亡十字，都表明英镑正在形成一个向下倾斜的价格。如果英镑在1.3547支撑位之下实现了确定性突破，空头可以预期在1.3505处看到下一个支撑位。另一方面，多头正在等待突破1.3620的阻力位，这样他们就可以从不断下降的低位中解脱出来。 阻力：1.3620, 1.3700 支撑：1.3547, 1.3505, 1.3450 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 加元在美国早盘时大幅上涨，甚至一度突破了1.2740的门槛，但低于预期的美国劳动力市场数据限制了加元的反弹。目前，加元汇率略低于1.2725左右的每日高点。市场在得知这些数字后的最初反应是将美元指数推高至90以上，但很快会转向南方，因为市场开始认为这些数字可能会使美联储未来的决定保持温和。 从技术角度来看，加元仍处于低位，60日均线不断暗示该货币对的看跌趋势。最重要的是，尽管该货币对当天大幅飙升，但RSI指数仍徘徊在50附近左右，表明没有形成交易偏差。从好的方面来看，在将涨幅限制在1.2770之前，多头必须首先在1.2735上方找到接受度。另一方面，在将加元拉回1.2650的多年低点之前，空头需要将价格回落至1.2673的支撑。 阻力：1.2735, 1.2770, 1.2815 支撑：1.2673, 1.2650 黄金（XAUUSD；4小时图） 黄金今天大幅下跌，跌至1808美元（最近一次出现是在2020年12月初），目前交易价约为1840美元。在卖家跌破1900美元的心理阻力后，大幅下跌，黄金的广泛疲软被认为是由较长期美国实际债券收益率的反弹引发的，这也归因于美元走强。技术上来看，短期的SMAVG仍在支撑黄金的看涨走势；与此同时，随着RSI指数触及超卖区域，黄金很可能在短期内向上修正。短期向上修正也受到一下事实的支持：0.618斐波那契回撤接近黄金目前正在争夺的1843美元阻力位。 阻力：1865, 1878, 1900 支撑：1843, 1827, 1814