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市场焦点 美国国会大厦发生暴力事件一天后，股市上涨，投资者坚定地关注更多刺激措施的前景，以及乔·拜登就任总统后局势平静的可能性。 美国所有主要股票基准都有望创下新高，标准普尔500指数近70%的 表现良好，纳斯达克100指数上涨2.5%。代表经济活动的道琼斯运输平均指数也攀升至创纪录水平。加拿大皇家银行资本市场上调该股评级后，特斯拉公司（Tesla Inc.）股价飙升，指出该公司此前的看跌观点“完全错误”。另一个引人注目的呼吁来自高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.），该集团表示，由于对金融援助和加息的乐观情绪，银行已经重新“流行”起来。比特币在突破4万美元之后大幅下跌。 众议院院长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）和参议院民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）要求唐纳德·特朗普（Donald Trump）总统的内阁立即解除他的职务，并威胁说，如果他们不采取行动，将发起弹劾他的新运动。民主党人已经在众议院占多数，他们将控制参议院和总统职位，为拜登实现他的立法议程和重塑经济铺平道路。 数据显示，美国服务提供商的增长意外加快，因为商业活动和新订单的增加有助于抵消就业指标的下降。达拉斯邦储备银行（Federal Reserve Bank）行长罗伯特·卡普兰（Robert Kaplan）表示，官员们不应该干预以减缓债券收益率的上升，因为随着经济复苏，这种情况可能会发生。 市场数据 主要货币 随着新兴市场货币普遍走软的溢出效应削弱了美元兑10国集团货币，以及美元空头被平仓，周四美元上升至一周高点。美国10年期国债收益率升至3月以来的最高水平。 随着实际货币突破了美元头寸，以及墨西哥比索和离岸人民币等货币的疲软渗透到了10国集团的货币中，美元指数两周多来涨幅最大。离岸人民币下跌0.4%，而南非特下跌2.7%，创下三个多月以来的最大单日跌幅。 在10国集团中，加元的弹性最大，日元和瑞士法郎领跌。以为驻纽约的交易员表示，在快速资金需求下，美元兑日元汇率升至12月15日以来的最高水平。该交易员补充道，由于快钱账户接触了美元兑人民币的跌势，日元也开始走弱。 技术分析 澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 澳元扭转周四早盘的跌幅，同时在周五亚洲早盘市场收于0.777-0.775附近。澳元兑不得不承受美国政治戏剧的负担，这主要引发了美元的上涨，同时打破了前一天的两天上涨趋势。然而，对美国刺激计划的希望推动华尔街基准指数在当天结束时上涨，并有利于澳元看涨趋势的回归。 从SMAVG的角度来看，短期和长期的指标都保持上升趋势。另一方面，RSI指标高于50，然后保持在57附近，表明看涨的知道。因此，我们是进一步推动市场的最佳选择。相反，0.78的心理支持将是短期内的另一个重大负担。 阻力：0.7778, 0.78 支撑：0.7691, 0.7647, 0.762 美元兑日元（USDJPY；4小时图） 美元兑日元上涨0.8%；测试时段高点103.96103.96，同时价格继续在美元兑日元的空头头寸上磨砺，推动该货币对走向104.00，50-DMA也标志着这一现象。北美交易员认为，止损买入美元订单在104.10-104.20之间建立，在104.05止损之前存在一些初始阻力，这与55-DMA也保持一致。日本财务部门对于该货币对近期走强的评论也给日元带来了压力。 随着美元、国债收益率和股票的上涨，日元的偏斜和隐含波动有所缓解。 目前，随着价格走势，日元正处于顺风趋势，但似乎接近103.9点的关键阻力位。而RSI指标收于67，这表明前方有看涨的势头。从移动均线的角度来看，短期指标反转为正，长期指标启动略有上升。 阻力：103.9, 104.14 支撑：103.53, 103.32 黄金（XAUUSD；4小时图） 在从最近高点大幅下跌之后，市场目前围绕着一个盘整模式运行，并在撰写本报告时位于1900的心理支撑之上。值得注意的是，短期均线指标转为负斜率，而长期指标则保持上升趋势势头。在RSI指标方面，该指标在突破80之后，大幅修正至50以下。因此，从指标中梳理出，我们预计黄金市场将陷入1905至1933之间的盘整区间。此外，1900美元的心里支撑在中期时将至关重要。 阻力：1933.35, 1947.55 支撑：1905, 1900, 1888

市场焦点 尽管在抗议者冲击美国国会大厦，迫使封锁中断总统选举认证后，美国股市从盘中高点回落，但股市仍设法稳定在上升。标准普尔500指数在纽约收盘时涨幅降至0.6%，在今天早些时候该指数曾上涨1.5%。受民主党可能控制国会的提振，股市曾有望创下纪录。这引发了一场关系贸易，投资者涌入小型股和银行，这些公司受益于经济反弹。科技股落后。 当副总统迈克·彭斯（Mike Pence）离开国会大楼时，数百名抗议者蜂拥越过大楼周围的障碍，立法者正在辩论乔·拜登在选举团的胜利，这种乐观的情绪被打破了，但没有消失。 民主党声称在佐治亚州争夺的两个参议院席位中有一个席位，并在另一场激烈的竞选中领先。两次胜利将使拜登的政党控制国会，并为他的一些支出政策平铺道路。这促使人们押注增加刺激将提振经济并引发通胀。10年期国债收益率自3月份以来首次攀升至1%以上。 年底，国会通过了一项9000亿美元的支出协议以支持经济。随着肆虐的新冠疫情在全国各地引发更严格的封锁，经济显示出放缓的迹象。12月份，美国企业的员工数量自4月份以来首次意外下降。美国10年期盈亏平衡（衡量未来十年通胀预期的市场指标）本周自2018年以来首次超过2%。 市场数据 主要货币 风险偏好推高了澳元，澳元兑美元接近2018年4月的高点0.7812。另一方面，美元对日元在本周三早些时候设定的几个月低点开始温和复苏。潜在的看涨基调削弱了避险货币日元，并且保持支撑。随着焦点转移到FOMC会议纪要，普遍存在的美元抛售倾向可能会限制收益。由于风险偏好限制了美元的上涨，英镑已经回升至1.36以上。 2021年初，随着美元指数在周三跌至89.20区间的新低，围绕着美元的悲观情绪依然存在。美国基准轻质低硫原油的前一个月期货合约在美国交易时段短暂跌破50美元后幸存下来，最近又回升至50.50美元上方，创下2020年2月以来的新高。 技术分析 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 周三早些时候，欧元兑美元从1.23区域上方的高点回落，但立即回复看涨走势，在撰写本报告时，欧元兑美元最后一次出现在1.2288左右。围绕美元的看空仍然是欧元兑美元上涨趋势的主要动力。然而，鉴于围绕新冠疫情形式的不确定性是一个巨大的因素，可能会立即恶化市场情绪，在全球疫情恶化的时候，对避险资产的需求仍可能重振美元。总体而言，欧元兑美元可能会进一步上涨，因为其上行趋势得到了15天SMAVG的支持。最重要的是，随着RSI指标稳定在60左右，该货币对的上升空间已经被清空。如果欧元兑美元可以在1.2338上方被接受，下一个阻力位将在1.23765左右（最后一次出现是在2018年4月份）。另一方面，在1.2259附近可以看到强劲的支撑，其次就是1.2205。 阻力：1.2338 支撑：1.2259, 1.2205, 1.2164, 1.2121 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 在欧洲早盘期间加元从1.2630的多年低点大幅回升，目前在1.2715附近交易，反弹近20%。然而，从更大的角度来看，随着石油价格继续飙升（WTI交易价格高于50美元区间），以及整体风险情绪继续拖累美元需求，该货币对仍保持下行趋势。从技术角度来看，60日SMAVG支撑了加元的看跌势头。但相交的MACD线和信号线表明，该货币对最近的反弹可能颠覆了短期抛售模式。高于1.2730的积极走势可能会引发看跌加元的短期复苏。另一方面，1.2652附近的短期日低将成为该货币对最直接的支撑。 阻力：1.2816, 1.2773, 1.2735 支撑：1.2673, 1.2652 黄金（XAUUSD；4小时图） 金价从接近1960美元区间的两个月高点回调至1900美元左右，在撰写本文时是一个强有力的心理支撑。民主党从周二佐治亚州参议院选举中赢得两个可用席位，从而成功控制了国会的消息刺激了周三的债券市场。本质上，民主党控制的国会加大财政刺激力度将意味着美国政府发行更多债券，这将对美国债券收益率施加上行压力。随着收益率和债务的上升，投资者可能会将目标从避险金属转向美国政府债券。从技术角度来看，黄金的看涨势头仍然受到15天SMAVG的支持。因此，在这轮获利回吐结束后，黄金很可能会恢复上行。相反，如果熊市能在1900点以下被接受，那么大范围的下跌是可以预期的。 阻力：1933.35, 1947.55 支撑：1905, 1900, 1888

市场焦点 佐治亚州的关键选举将决定未来两年哪个政党来控制美国参议院，从而确定当选总统乔·拜登的议程范围，股市上涨的同时债券下跌。 在交易量疲软的一个交易日，标准普尔500指数在经历了2016年以来最糟糕的开局之后反弹。随着原油交易价格接近每桶50美元，能源股飙升，小型公司罗素2000指数上涨2%。尽管市场已经考虑到民主党可能会在周二的选举中获胜，但一些分析师认为波动性可能也会增加。预计投票结果将在周三公布，美国国债收益率攀升，一项关键曲线指标达到四年来的最高水平。 无论华尔街是否对民主党控制国会两院的想法越来越满意，这种情况都暗示了可能会出现更加慷慨的刺激计划。这也可能导致通胀和利率的上行压力，以及支付财政援助的更高税收。相反，如果共和党现任赢得连任，该当将有足够的票数阻止拜登的任何提议。 市场数据 主要货币 在企业对冲资金流动、通胀预期上升以及石油出口国达成减产协议以后大宗商品货币飙升的背景下，美元汇率接近2018年2月以来的最低水平。据两名知情人士透露，美国财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）周二致电纽约证券交易所集团（NYSE Group Inc.）总裁，对该交易所出乎意料地决定让三家中国主要电信公司免于退市表示不满。 欧元在1.2305交易后，上涨0.4%，至1.2300。货币的对冲流动是双向的，该货币对的卖方在1.2300/1.2280价格出现，而该货币对的买方在约1.2260的价格出现，即将到来的1.2300的期权冲击也是有利的。 英镑上涨0.4%，至1.3630；据一位内部交易员称，英镑兑美元上升至约1.3580。美元兑日元已经连续三天下跌；这位纽约交易员表示，在规模可观的企业销售额接近103.00之后，该货币对下跌0.5%，至102.61，为三月份以来的最低水平。 技术分析 黄金（XAUUSD；4小时图） 周二，黄金将此前小幅上涨的位置扩大至1952.69点，达到两个月以来的高点，入我们昨天所提到的那样，这是为了防止二级枢轴阻力。与此同时，黄金市场的反弹也受到美元贬值压力的推动，因为它跌破了90。从移动均线来看，短期和长期的指标都保持上升趋势，而且，短期指标在最近急剧上升。在RSI指数方面，该指标设置了70以上，稳定在75的超买区，表明此阶段处于过热的状态。因此，我们预计黄金市场将在短期内休息一下，而市场在现阶段似乎也过度扩张。 阻力：1955, 1965 支撑：1936.6, 192.17, 1904 2）美元兑瑞郎（USDCHF；4小时图） 瑞士法郎已经跌至0.87833，为五年前的最低水平。随着价格的波动，瑞士法郎突破黄色上涨趋势支撑，将其持仓打压至目前地位。在RSI指标方面，该指标降至36，表明现阶段处于看跌趋势。在移动均线方面，短期指标是几天前的死亡交叉的长期指标，这是随着投资者情绪的上升而逐渐下降的。 无可争议的是，在美元疲软和美元因通胀如期上升而受到创伤的情况下，瑞士法郎跌至创纪录的最低点。与此同时，结合两个指标的指示，预计该货币对至少在短期内将持续看跌。 阻力：0.8795, 0.8813 支撑：0.8775 澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 在昨日意外跌至0.7647底部后，澳元回落至0.7778的两年高点，并且在收盘时稳定在0.7763附近，上涨1.1%。与此同时，澳元净空空头头寸上周略有增加，但仍远低于近期高点。在RSI指标方面，该指标收于64点，这至少表明在短期内保持看涨情绪。与此同时，短期SMAVG仍在向上倾斜，支持短期市场势头。 值得注意的是，未来几周，中澳的紧张局势可能会成为澳元的绊脚石，澳大利亚央行的量化宽松政策可能会削弱澳元的吸引力。 阻力：0.7778, 0.7802 支撑：0.7691, 0.7647, 0.7621