Monthly Archives: November 2021

市场焦点 由于担心高通胀可能会刺激更强硬的货币政策，美国股市在上一个交易日下跌后，周四大幅反弹。纳斯达克综合指数在周三暴跌1.66%后上涨0.52%，道琼斯指数下跌0.44%，前一天暴跌0.66%。 标准普尔500指数上涨不到0.1%，材料和技术类股领涨，周三下跌0.8%，创下一个月以来的最大跌幅。申请文件显示特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）抛售了50亿美元的股票后，特斯拉公司股价波动。与此同时，华特·迪士尼公司（Walt Disney Co.）股价下跌，而Beyond Meat公司在公布令人失望的季度数据后暴跌。 据知情人士透露，一些著名的白宫官员并不认为，杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell’）2020年出售了一支股票指数基金的股权，会使他失去第二次被任命为美联储主席的资格。 去年10月，鲍威尔迈出了价值100万至500万美元的股票。虽然这是在他的权力范围内，但由于这笔交易是在美联储封锁期之外，以及又是在疫情货币政策之后的几个月，所以产生了争议。随着美联储主席提名迫近，哪怕是微小的举动都将受到审查。 美国总统拜登表示，他将“最快”决定自己美联储主席的人选，因为鲍威尔的主席任期将于今年2月届满。据彭博新闻报道，总统上周在白宫会见了鲍威尔和美联储理事布雷纳德。有迹象表明，白宫正在考虑美联储的交易情况，但这并不意味着鲍威尔会获得提名。但他们确实表明，围绕现任主席的争议领域已经消退。知情人士称，政府内部一些支持布雷纳德出任主席的人们仍对这些交易感到担忧。 主要货币 在通胀飙升驱使投资者转向避险模式的背景下，美元继续上涨。美元指数攀升至2021年新高95.15，美元兑所有主要货币均有所上涨，澳元表现最差，因大宗商品市场正在经历价格回调。 欧元兑美元跌至今年以来的最低水平，触及1.1445，当天收盘时高出几个点。共同货币的抛售压力来自各国央行的失衡，因为尽管美联储已经开始收紧货币政策，并可能加快步伐，但欧洲央行仍保持保守立场。 由于英国糟糕的数据拖累了价格走势，英镑也在当天暴跌至1.3360附近的新低。加元围绕在1.2600附近，创下新的月度高点。而日元则回升到了114.00点，最后一次出现在114.05点。 金价保持强势，连续第六天上涨。现货交易价格高于每盎司1860美元，上涨空间可以扩大到1900点。原油价格似乎跌宕起伏，WTI尾盘原油价格略有变化，为每桶81.50美元，而布伦特原油价格仍为82.50美元。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周四下跌，此前昨日大幅下跌至1.342水平下的两个月低点。该货币对在亚洲尾盘走高，触及日内高点，但随后在英国国内生产总值报告发布后开始出现新的抛售。悲观的数据显示，英国经济在7月至9月期间增长了1.3%，低于预期的1.5%，标志着比上一季度5.5%的增长大幅减速。制造业生产数据也低于预期。此外，美元全面走强，以及对英国政府将触发《北爱尔兰议定书》的第16条的担忧，都对英镑构成了压力。 在技术方面，截止发稿时，RSI指标为30，表明该货币对处于超卖区，可能会出现趋势反转。对于MACD指标来说，现在位于信号线下方，这也表明该货币对可能会出现下跌趋势。再来看下布林带，价格先走出了较低带，现在沿着布林带移动，这表明熊市。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对可能有机会测试1.3214的支撑位，该支撑位上一次出现在2020年12月。 阻力：1.3607, 1.3698, 1.3835 支撑：1.3214, 1.3135 澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 澳元兑美元经历了艰难的一周，在负面区域停留了三天。该货币对延续了此前的跌势，触及10月8日以来的最低水平。它在0.73区域附近徘徊，目前日跌幅为0.44%。在澳大利亚就业报告走弱的情况下，澳元兑美元继续维持看跌走势，10月份澳大利亚就业变化指数下跌463000，大幅低于分析师预期的50000。与此同时，失业率从4.7%跃升至5.2%。除了经济数据之外，美元的重新走强也给该货币对带来了压力。 从技术角度来看，截至发稿，RSI指标为28，表明卖出压力过高，该对可能会经历一些趋势反转。再来看下布林带，价格沿着较低的带移动，因此看跌的势头可能会持续。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对可能会继续向下移动，并前往测试0.7226的支撑。该支撑位下的突破暴露了9月29日的低点0.7170。 阻力：0.7393, 0.7432, 0.7471 支撑：0.7226, 0.7170 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 继昨日显著上涨后，美元兑加元在美元飙升的背景下，周三继续上涨。该货币对在突破1.2480的关键阻力位后走高，目前希望突破1.260的水平。自周三美国消费物价指数热点报告发布以来，美元指数已获得看涨势头。此外，由于担心拜登政府将释放原油储备以应对通胀压力导致的高能源成本，油价大幅下跌。油价下跌也拖累了与大宗商品挂钩的加元走低。 在技术分析方面，截至发稿，RSI指标为78，表明该对处于超买区，可能会出现趋势反转。MACD指标现在位于信号线上方，这也表明该货币对的上升趋势。至于布林带，价格正在走出这些带，因此可以预期强劲的趋势延续。总之，我们认为市场将看涨，因为该货币对正着眼于1.2648阻力位的测试。高于这一水平的飙升应该会强化积极的基调。 阻力：1.2648, 1.2775, 1.2896 支撑：1.2387, 1.2288

市场焦点 美股在过去一个交易日继续下跌，自市场开盘以来一直疲软。由于10月份美国消费者价格通胀报告比预期的要好得多，通胀担忧导致了大规模抛售。数据显示，整体CPI同比上涨6.2%，环比上涨0.9%；而核心CPI同比增长4.6%，环比上涨0.6%，均远高于预期。CPI同比增速为1990年以来最高，核心CPI同比增速为90年代初以来最高。自1990年以来最严重的通胀迫使投资者进一步相信，美联储将不得不从历史低点更快地上调短期利率。收益率上升往往会损害高增长股市，标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数均下跌。 收盘后，标准普尔500指数下跌0.8%至1646.71点，道琼斯工业平均指数下跌0.7%至36079.94，而纳斯达克指数下跌1.7%至15622.71点。能源股是标准普尔500指数中下跌最大的行业之一。科特拉能源（Coterra Energy）、西方石油（Occidental Petroleum）、赫斯（Hess）、响尾蛇能源（Diamondback Energy）和哈里伯顿（Halliburton）均下跌约5%。 主要货币 10月消费者价格指数飙升至30年以来的最高水平，同比增长6.2%，导致收益率飙升，股市下跌，反映出人们对进一步收紧政策的担忧加剧。 在这样的高通胀状态下，美国国债收益率飙升，美元上涨，黄金由于避险情绪暴涨。因此，市场预计面对长期通胀，美联储将需要加快削减债券规模。目前，市场参与者预计美联储将于2022年6月加息。 随着美元的飙升，大多数竞争对手货币兑美元都下跌了。在撰写本报告时，欧元兑美元跌至1.1500以下，为2020年7月以来的最低水平，并保持在1.4864左右。英镑兑美元接近1.34178水平，也低于其支撑位。 黄金触及1868.61的近期高点，然后回落。目前为止，每盎司1852.33美元，仍呈现上升趋势。 技术分析 英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周三下跌，在美元全面走强的背景下，该货币对遭到大量抛售。在亚洲早盘，该货币对处于盘整状态，但在欧洲市场，空头开始接管。美国CPI数据显示，10月份整体消费物价指数上涨0.9%，年增长率升至1990年以来的最高水平，为6.2%。因此，高于预期的美国CPI数据支撑了美元，因为它强化了对美联储提前收紧政策的猜测。在英国，稳健的英国央行和英国脱欧方面的担忧继续打压英镑兑美元。 在技术方面，截止发稿时，RSI指标为34，暗示未来走势看跌。对于MACD指标而言，在直方图上显示出了一个死亡十字，表明该货币对可能会出现下降趋势。我们再来看下布林带，价格在触及更高的带之后越过了移动均线。因此，较低的带成为损失目标。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对将测试1.3424的支撑。如果支撑线不成立，可能会出现额外的损失。 阻力：1.3607, 1.3698, 1.3835 支撑：1.3424 澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 继前一日重挫之后，周三澳元兑美元已经是连续第二天停留在负区间内，目前日跌幅为0.18%。该货币对见证了美国CPI数据发布后的新一轮购买，但随后迅速扭转盘中涨幅，跌至月度低点。好于预期的美国消费者报告制衡了美元，并为该货币对带来了一些抛售压力，因为10月整体CPI上涨0.9%，这是四个月以来的最大涨幅。该数据加剧了人们对高通胀的担忧，并成为美国国债收益率的顺风。投资者现在正在等待明天澳大利亚就业报告的发布。 在技术方面，截止发稿时RSI指标为37，暗示未来走势看跌。至于MACD指标，现在位于信号线下方，这也表明该货币对可能会出现下跌趋势。再来看下布林带，价格已经沿着较低带移动，因此看跌的势头可能会持续下去。总之，我们认为市场将是看空的，因为该货币对未能突破0.7433的阻力，现在正前往测试0.7324的支撑。 阻力：0.7433, 0.7474, 0.7555 支撑：0.7324, 0.7227, 0.7170 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 周三在美元走强的背景下，美元兑加元上涨，在撰写本文时触及一个新的每日高点。尽管美国CPI数据公布后跌至六天低点，但随着美元指数恢复上行势头，该货币对反弹至1.245水平上方。除此之外，在最新的美国官方每周原油库存报告发布后，不断下跌的原油价格拖累了加元。报告显示，上周原油库存增加了100多万桶。但鉴于全球石油需求正在恢复到疫情前的水平，原油的近期前景应保持乐观。 在技术方面，撰写本文时RSI指标为60，显示未来走势看涨。MACD指标柱状图中正在形成一个金色十字，这也预示着牛市。至于布林带，价格正在走出，因此可以预期强劲的趋势延续。总之，我们认为市场将看涨，因为该货币对可能会试图重新测试1.2499的阻力，高于1.2499的复苏应该会加强积极的基调。 阻力：1.2499, 1.2648, 1.2775 支撑：1.2378, 1.2326, 1.2288

市场焦点 美国股市停止了自2017年以来最长时间的上涨，随着美国国债飙升，主要股指从历史高点回落。标准普尔500股市九个交易日以来首次下跌，受金融股下跌的影响，10年期国债收益率跌至七周以来的最低水平。纳斯达克指数下跌0.6%，在投资者迈克尔·伯里（Michael Burry）发布推文后，特斯拉公司股价下跌高达13%。贝宝控股有限公司（PayPal Holdings Inc.）在指引显示疲软后下跌，通用电气公司（General Electric Co.）在表示将拆分为三家公司后上涨。 当日下午早些时候，货币市场交易员时刻关注纽约联储的网站，以查看隔夜逆回购协议工具的结果。 事实上，他们并不是唯一查看的人。这个不起眼但很重要的设施的日常使用截图，被上传到一个名为Superstonk的Reddit论坛，这是一个类似于WallStreetBets的讨论版，用户可以在这里交换股票提示。随着该设施的使用量激增，该帖子经常成为该网站当天最受欢迎的帖子之一，经常会吸引数千条评论。 虽然专业的交易员会查看央行官网，看看美联储正在吸收多少过剩流动性，但许多Reddit用户对市场即将崩溃的迹象感兴趣。在某些情况下，Reddit投资者正在寻找更多迷因股“奔向月球”的证据。 虽然个人散户交易者无法使用该工具，但帖子似乎也正在影响他们的交易。这种行为值得仔细研究，因为这是一种蜂巢思维理论，开始是由于社交媒体的好奇心，但最终会在现实世界中产生巨大影响，比如今年早些时候迷因股票疯狂的价格行动。 主要货币 美元在亚洲时段保持不温不火的基调，但在美国交易时断变得更具吸引力。美元需求的催化剂是通胀压力刺激避险的一个迹象。美国生产者价格指数公布后，华尔街小幅走低，10月份该指数同比增长8.6%。 欧元兑美元曾几次试图突破1.1600，但被强劲的抛售压力所阻止。欧洲央行决策者对欧盟未来货币政策的评论褒贬不一。克拉斯·纽德（Klaas Knot）表示，加息的条件在2022年不太可能满足，而监事会主席安德里亚·恩利亚（Andrea Enria）则表示，欧洲央行的低利率现在对银行利润率的损害比对贷款量的增加更大。 美元兑其他主要货币的表现好坏参半。英镑在努力试图收复1.3600上方的失败后，徘徊在1.3550附近，而日元则跌破113.00的门槛。与大宗商品挂钩的货币似乎失去了上涨势头，因为美国能源情报署将今年的石油需求预测上调了每日6万桶。 在市场低迷的情况下，金价创下一个月新高，约为每盎司1830美元。原油价格也飙升，WTI交易于84.50美元，布伦特原油价格上一次上涨是在85.10美元。美国国债收益率周二进一步下跌，10年期基准收益率收于1.44%。 技术分析 澳元兑美元（AUDUSD；4小时图） 澳元兑美元周二下跌，难以维持前一天的涨势。在亚洲早盘，该货币对的交易价格较低，一度触及0.74以下的日内低点。尽管澳元兑美元在欧洲时段试图反弹，但在撰写报告时，开始出现大量抛售。澳大利亚国家银行商业信息报告周二显示为21，因为封锁限制的放松导致商业信心的改善。但乐观的数据未能支撑澳元兑美元，目前该货币对已跌至0.735附近。 从技术角度来看，RSI指标为38，表明空头正在向前移动。对于MACD指标来说，正直方图已经开始减少，这也表明该货币对可能出现下降趋势。如果再来看下布林带，价格在触及较高波段后已经越过移动均线上方，因此较低波段成为亏损目标。总之，我们认为只要0.7431阻力线成立，市场就会看跌。 阻力：0.7431, 0.7474, 0.7556 支撑：0.7324, 0.7226, 0.7170 欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周二小幅走高，目前在1.159附近横向移动。在亚洲尾盘，该货币对触及三天高点，但未能保持看涨势头，因为空头在欧洲交易时段接管了市场。欧元兑美元最后一次出现在1.1588，当天上涨0.03%。美元再度走软为该货币对提供了一些支撑。然而，对美联储将采取更积极的政策应对高通胀的预期可能会限制美元的损失，并限制欧元兑美元的上行。一些FOMC官员也有所暗示，美联储可能在2022年底前加息。 从技术角度来看，截止撰写本文时，RSI指标为50，表明目前没有明显趋势。与此同时，MACD现在位于信号线上方，这表明该货币对可能有上升趋势。再来看下布林带，价格触及上带后均线下跌，也预示着下跌趋势的延续。总之，我们认为市场现在正在整合，没有一个明确的方向。市场焦点现已转向周三的美国消费物价指数报告，投资者可能会在该报告中寻找交易动力。 阻力：1.1617, 1.1692, 1.1752 支撑：1.1535, 1.1514 美元兑加元（USDCAD；4小时图） 尽管美元全线走弱，美元兑加元周二仍上涨0.02%。美元兑加元在触及新的每日高点后开始大幅抛售。美国国债收益率下跌拖累美元，10年期国债收益率当天下跌4.15%。除此之外，原油价格上涨支撑了加元，因为不断上升的喷气燃料需求帮助全球石油需求恢复到疫情前的水平，每天超过1亿桶。投资者现在正在等待明天的美国消费者物价指数数据，这是衡量购买趋势和通胀变化的一个关键方法。 在技术分析方面，截止本文撰写之时，RSI指标为53，表明前方牛市不温不火。至于布林带，价格正从较低带上升，很有可能会向较高的带移动，因为价格往往会在这个范围内反弹。总之，我们认为市场将看涨，因为该货币对可能试图重新测试1.2499的阻力。 阻力：1.2499, 1.2648, 1.2775 支撑：1.2378, 1.2301