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市场焦点 周一美国股市下跌，因为人们意识到利率可能会在很长一段时间内保持高位，继续迫使各种资产重新定价。鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话强调，除非通胀率恢复到央行的长期目标，否则明年美联储收紧政策的任何逆转的预期都不太可能。美国最新的消费者价格读数使通胀率超过8%，这与2%的目标相距甚远。美联储主席杰罗姆-鲍威尔也警告说，随着央行继续采取激进措施，家庭和企业可能会出现经济痛苦。 标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数连续第二天下滑，增加了上周五就开始的溃败，当时鲍威尔明确表示，美联储愿意让经济在抗击通胀的过程中受到影响。标准普尔500指数的11个板块中，有9个板块保持在负面区域，信息技术在所有群体中表现最差，当天下跌了1.28%。而能源板块日内大涨1.54%。纳斯达克100指数周一下跌1%，道琼斯工业指数下滑0.6%，MSCI世界指数周一下跌2.3%。 主要货币 美元在周一变化不大。美元指数延续了其乐观的牵引力，受鲍威尔的鹰派言论提振，并在周一前半段刷新了109.4以上的20年高位水平。随后，在对英国央行加息的预期下，美元被压制，在英国交易时段跌至108.6以下的水平。 英镑兑美元当天下跌了0.30%，因为投资者在等待分别于周四和周五公布的ISM全国制造业数据和美国8月非农就业人数。英镑延续了鲍威尔鹰派言论造成的看跌势头，跌至1.166以下水平，然后反弹至1.174以上的日高水平。同时，在欧洲央行加息预期下，欧元兑美元飙升至近1.003。该货币对周一上涨了0.31%。 黄金当天变化不大，因为市场参与者对杰克逊霍尔研讨会进行了思考。亚洲交易时段开始时，黄金暴跌至1722美元以下的水平，然后在英国交易时段中段见证了新的交易，并触及1745美元以上的日高。贵金属正在为一段高波动期做准备，即将到来的数据可能重新点燃对全球经济衰退的担忧。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周一出现反弹，尽管今天的市场环境是避险的，但还是上演了一出好戏，并向1.002水平攀升，进入美国时段。该货币对现交投于0.9989，日线上录得0.25%的涨幅。欧元兑美元在美元回落的情况下保持在积极区域，因为本周第一天的一些获利回吐将美元从109.5关口附近的20年新高拖了下来。然而，由于美联储主席鲍威尔上周五发表的鹰派言论重申了美联储将在9月会议上加息75个基点，对美联储更积极的政策收紧的押注不断增加，这应该会限制绿盘的损失。对于欧元来说，欧洲央行（ECB）决策者在杰克逊霍尔发表的鹰派评论为共同货币提供了一些支持。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标为52，表明该货币对正在失去其看涨的力量，因为RSI已经开始向50下滑。至于布林线，价格未能保持其上行牵引力，并目睹了一些卖盘，因此可以预期下行趋势的延续。总之，我们认为只要1.0007阻力线保持不变，市场就会略微看跌。但如果突破该水平，可能有利于多头，并确认短期内的看涨倾向。 阻力：1.0007, 1.0033, 1.0089 支撑：0.9961, 0.9917 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元周一走低，未能延续其反弹，并回撤至1.171水平，在下半日风险情绪出现负面转变的情况下，交出了大部分日内涨幅。在撰写本报告时，英镑保持在负面区域，当天损失了0.20%。美国国债收益率的进一步上升和美联储积极的加息押注都成为了避险绿盘的尾巴，并对英镑兑美元施加了看跌压力。事实上，市场目前对美联储在9月会议上加息75个基点的可能性进行了定价。对于英镑来说，由于周一是夏季银行假日，英国市场将继续休市，导致英镑没有任何基本的催化剂。 同时，RSI指标位于40，表明由于RSI保持在中线以下，下行趋势更受青睐。至于布林线，价格重新获得了上行的牵引力，并向移动平均线攀升。因此，看涨的势头应该会持续下去。总之，我们认为，只要1.1655支撑线保持住，市场将略微看涨。在上行方面，如果突破1.1775的阻力位，该货币对可能摆脱看跌压力并进行向上修正。 阻力：1.1775, 1.1830, 1.1854 支撑：1.1655 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 周一，黄金在第二天仍然承压，并在欧洲时段的早些时候跌至超过一个月的低点，即1720美元左右的水平。之后，黄金抓住了一些上行的动力，从一个月的低点回升。价格扭转了盘中的跌势，并在美国时段飙升至1740美元的水平。 除了美联储主席鲍威尔上周五发表的鹰派评论外，应该注意的是，欧洲央行准备至少重复上个月的半点加息，甚至不排除更大的举措，这是参加美联储年度杰克逊霍尔研讨会的欧洲央行官员发出的信息。黄金投资者应该注意到，由于世界范围内的央行鹰派政策，金价可能会迎来一个高波动期。 在技术方面，截至发稿时，RSI指标为44，低于中线，表明价格仍处于看跌模式。至于布林线，金价正在移动平均线和下限之间徘徊。此外，截至发稿时，移动平均线略微向下。因此，可以预期会有一个向下的牵引力。总之，我们认为市场仍然面临着看跌的压力，因为价格在4小时图上收出了较低的低点1720美元水平，技术分析也赞成看跌的势头。 阻力：1765, 1783, 1803 支撑：1714, 168

市场焦点 上周五美国股市暴跌，因为杰罗姆-鲍威尔发出了明确的信息，即利率可能会在一段时间内保持在高位，给美联储转向的想法泼了冷水，这可能会危及其对抗通胀的战争。此外，美联储主席重申，下个月可能会有另一次 “异常大的 “加息，尽管他没有承诺加息，并补充说这一决定将取决于传来的数据。总的来说，交易员们应该预期股市会有更多的波动和更艰难的条件，预计美联储会在牺牲增长的情况下继续保持积极性。 基准的标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数在周五暴跌，标准普尔500指数出现了自6月中旬以来最糟糕的一天。所有11个板块都保持在负面区域，信息技术在所有板块中表现最差，日跌幅为4.28%，而11个板块中的6个板块当天的跌幅超过3%。道琼斯工业平均指数下跌3%，纳斯达克100指数下跌4.1%，MSCI世界指数当天下跌2.5%。 主要货币 在美联储主席杰罗姆-鲍威尔采取鹰派基调与通胀作斗争后，美元在上周五反弹。美元指数在美国交易时段前跌至107.8以下的水平，然后在鲍威尔的鹰派谈话后重新获得看涨势头，从107.6飙升至108.8的日高。 英镑兑美元上周五下跌0.74%。英镑在英国交易时段见证了新的交易，并触及1.188以上的水平，然后在鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上表态后跌至1.174以下的水平。与此同时，欧元兑美元跌至0.997以下的水平，原因是美元走强和对欧元区经济前景的悲观情绪未变。该货币对当天变化不大。 黄金在周五暴跌，因为美联储主席保持鹰派基调，称高利率将持续一段时间，这严重拖累了黄金。黄金在英国时段遭遇抛售压力，在鲍威尔发表鹰派讲话后进一步下跌至1735美元的日低。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周五大涨，延续了欧洲时段开始的涨势，并在鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上发表讲话之前出现一些美元卖盘，刷新了1.007关口附近的日高。该货币对现交投于1.0067，日线上录得0.92%的涨幅。在美元重新走弱的情况下，欧元/美元保持在积极区域，因为美国PCE通胀数据逊于预期，对绿盘施加了看跌压力，为欧元兑美元提供了支持。对欧元来说，在俄罗斯能源进口被禁运的情况下，对欧洲极端能源危机的担忧已经升级。北溪1号管道将在8月的最后三天继续关闭。 在技术方面，RSI指标在62，表明随着RSI不断向北，上行的力量正在保存。至于布林线，价格攀升较高，并脱离了上行线，因此可以预期强劲的趋势延续。总之，我们认为市场将是看涨的，因为该货币对正走向测试1.0082阻力线。 阻力：1.0082, 1.0171, 1.0188 支撑：0.9991, 0.9960, 0.9924 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元上周四走低，未能保持其看涨势头，在美联储主席杰罗姆-鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上发表了备受瞩目的讲话后，回撤至1.182区域。在撰写本报告时，英镑保持在负面区域，当天损失了0.36%。美联储主席鲍威尔对政策前景的鹰派言论支撑了避险的绿盘，因为他说较高的利率将持续一段时间。此外，市场现在认为加息75个基点的几率更大，讲话后回升至60%。密歇根大学8月份的消费者信心指数也达到了58.2，好于预期。对于英镑来说，英国经济的暗淡前景继续成为该货币的逆风，并对英镑兑美元构成压力。 RSI指标位于42，暗示英镑兑美元的下行趋势，因为RSI开始向40急剧下降。至于布林线，价格见证了新的卖盘，并在移动平均线下方交叉，因此下行的牵引力应该会持续下去。总之，我们认为只要1.1849阻力线保持不变，市场就会看跌。下行方面，如果跌破1.1780，则可能为更多损失打开大门。 阻力：1.1849, 1.1922, 1.1980 支撑：1.1780, 1.1763 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 由于美联储主席杰罗姆-鲍威尔重申其鹰派立场，并帮助美元再次强劲上涨，黄金在上周五美国交易时段曾升至1730美元水平。 美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)表示，美国央行可能会继续加息，并让利率在一段时间内保持高位，以杜绝通货膨胀，他还反驳了任何关于美联储将很快扭转方向的想法。”鲍威尔上周五在怀俄明州杰克逊霍尔举行的堪萨斯城联储年度政策论坛上说：”恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性政策立场。”历史记录强烈告诫我们不要过早地放松政策”。鲍威尔的评论被视为 “鹰派”。在所有的尘埃落定之后，金价转而向南，暴跌至1740美元水平以下，断送了其连胜势头，并抹去了所有的周涨幅。 同时，RSI指标位于34，低于中线，表明下面的看跌趋势可以预期，因为RSI从50以上滑落。至于布林线，价格从之前的上升趋势中急剧下降穿过移动平均线，这是一个典型的转弱模式，表明有下行动力。总之，我们认为市场将看跌，因为基本面和技术面都有利于下行的牵引。如果价格收于1730美元以下，它可能会去测试下一个支撑区域1714美元的水平。 阻力：1765, 1783, 1803 支撑：1730, 1714, 1685

市场焦点 周四美国股市反弹，交易员们在等待美联储主席杰罗姆-鲍威尔的主题演讲，以了解美联储将在多大程度上进一步为经济踩刹车以使通胀得到控制的线索。 投资者对美联储官员在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度会议上发表的鹰派言论大多不以为然。人们普遍预计，鲍威尔将重申他继续收紧政策以对抗通胀螺旋的决心。交易员们还将关注有关美联储资产负债表缩减速度的任何信号，该缩减将在9月份达到全速，每月缩减高达950亿美元。 标普500指数和道琼斯工业平均指数均有所上升，在美国股市2022年最低交易日之后，成交量再次低于平均水平。标准普尔500指数的所有11个板块都保持在积极区域，材料和通信服务在所有组别中表现最好，当天日均上涨2.26%和2.06%。受益于苹果公司和亚马逊公司等大盘股的跳涨，纳斯达克100指数回升，上涨1.7%。道琼斯工业指数上涨1%，MSCI世界指数周四上涨1.3%。 主要货币 周四美元下滑，投资者等待杰罗姆-鲍威尔周五的讲话，以获得有关美国央行加息步伐的进一步线索。美元指数延续了其看跌势头，周四上半场跌至108.0左右的水平，随后见证了新的乐观交易，并在英国交易时段晚些时候在108.4至108.6水平之间震荡。 英镑兑美元周四走高，尽管绿盘走弱，但英国黯淡的经济前景严重拖累了英镑。该货币对在英国交易时段中期攀升至1.186以上的日高水平，然后在1.800至1.845的范围内下滑。同时，欧元兑美元在周四的前半段观察到乐观的牵引力，然后面临沉重的卖压，在0.995和0.998之间徘徊。该货币对当天变化不大。 黄金大涨0.43%，因为货币在杰克逊霍尔研讨会之前变得不稳定。黄金在周四前半段走高，触及1765美元的日高，随后修正至1757美元左右。 技术分析 1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图） 欧元兑美元周四走高，保留了看涨的力量，在市场情绪较好的情况下，欧洲早盘触及日高1.003以上。该货币对现交投于0.9986，日内录得0.25%的涨幅。在美元全面走弱的情况下，欧元兑美元保持在积极区域，因为交易员更愿意等待美联储主席鲍威尔在周五的杰克逊霍尔研讨会上发出更多鹰派信息。费城联储主席帕特里克-哈克(Patrick Harker)发表的不太鹰派的评论也对避险绿盘起到了一定的作用，并支撑了该货币对，因为他表示，加息50个基点仍将是一个实质性举措。然而，对美国央行进一步收紧政策的预期应限制美元的损失。欧元方面，德国第二季度GDP终值为0.1%，好于预期，为共同货币提供了一些支持。 在技术方面，RSI指标位于43，表明由于RSI保持在中线以下，下行趋势更受青睐。至于布林线，价格未能攀升到更高的位置，并跌向移动平均线。因此，下行的牵引力应该会持续下去。总之，我们认为只要1.007阻力线保持不变，市场就会看跌。 阻力：1.0007, 1.0089, 1.0172 支撑：0.9924 2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图） 英镑兑美元对周四走高，难以利用其盘中涨幅，并从日高1.1860水平附近回撤，该水平在欧洲早盘时段在美元见证的复苏中触及。在撰写本报告时，英镑保持在积极区域，当日涨幅为0.05%。截至8月20日当周，美国周度初请失业金人数下降至24.3万，好于预期，再次确认了对美联储进一步收紧政策的押注。市场的焦点现在已经转移到美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔研讨会上的亮相，因为他的评论可能提供有关美联储在9月会议上采取75个基点加息行动的线索。对于英镑来说，由于英国经济的黯淡前景盖过了英国央行下个月加息50个基点的预期，该货币可能会继续承压。 截至发稿，RSI指标为43，表明风险偏向于下行，因为RSI已经开始下降。至于布林线，价格保留了下行的牵引力，并跌向移动平均线，因此看跌的力量应该会持续下去。总之，我们认为只要1.1849阻力线保持不变，市场就会看跌。下行方面，如果跌破1.1780，可能会支撑该货币对的下行趋势。 阻力：1.1849, 1.1922, 1.2050 支撑：1.1780, 1.1763 3）黄金（XAUUSD；4小时图） 金价在周四欧洲时段前刷新了1760美元水平附近的周高点，形成了三天的上升趋势。在投资者等待杰克逊霍尔研讨会的利率指引时，美元走弱和中国的刺激性消息使价格提前上涨。 根据彭博社的报道，中国内阁国务院周三概述了19点政策方案，包括在6月底已经宣布的3000亿元人民币的基础上，国家政策性银行可以使用另外3000亿元人民币投资于基础设施项目。地方政府将从之前未使用的配额中获得5000亿元人民币的特别债券。由于中国是世界上最大的黄金买家之一，来自中国的积极消息往往有利于金价。 在技术方面，RSI指标位于56，高于中线，显示出一些上行的势头。至于布林线，价格在向上弯曲的移动平均线中靠拢，维持在略低于上限的位置，表明可以预期上行的牵引力。价格已经推进到1757美元的水平之上，现在正在测试它作为4小时图上的一个支持区域。总之，我们认为市场开始显示出一些看涨的牵引力，但趋势仍然主要取决于杰罗姆-鲍威尔将在今日的杰克逊霍尔研讨会上发出的信息。因此，在该会议之前，可能不会有那么多的价格行动。 阻力：1783, 1803 支撑：1757, 1730, 1714